Акт сверки: разбор для розничной сети
Акт сверки в потоке документов сегмента «Розничная сеть»: какие поля критичны, что ломается и как выглядит готовая таблица.
Что здесь особенного
- Сверки приходят по каждому поставщику отдельно, а расхождения обычно связаны с поставками на конкретные точки.
- Документ, проведённый по одной точке и не проведённый по другой, даёт расхождение, которое ищут глазами.
- Сверки приходят пачкой в конце квартала, когда бухгалтерия и так занята.
Как это выглядит на практике
12 сверок от поставщиков перед закрытием квартала. Список расхождений собран за вечер: пять непроведённых накладных, все — по двум точкам, куда документы приезжают с задержкой.
Поля и поток
Критичные поля документа
- Период сверки — Диапазон дат в заголовке.
- Стороны и договор — Две организации и, как правило, конкретный договор.
- Сальдо на конец периода — Итог, ради которого документ и составляют.
Поток документов в сегменте
- — Товар принимают продавцы, документы складываются в папку на точке.
- — Раз в неделю папку везут в офис или фотографируют.
- — Бухгалтерия заносит документы, привязывая их к конкретной точке.
- — Расхождения по точкам всплывают на инвентаризации.
На что смотреть в этой отрасли
- Грузополучатель — конкретная точка, а не юрлицо целиком
- Дата приёмки
- Позиции с количеством для сверки с продажами
- Сумма для контроля кредиторки по поставщику
Что чаще всего ломается
- Зеркальная таблица: колонки левой и правой стороны имеют одинаковые заголовки, и данные смешиваются.
- Отрицательные значения оформлены скобками, а не минусом.
- Строки без даты («перенос сальдо») ломают сортировку.
- Многостраничные сверки за год: до нескольких сотен строк.
Что проверить после разбора
- Начальное сальдо + обороты = конечное сальдо по каждой стороне
- Расхождение между сторонами вычислено и показано отдельно
- Строки, которые есть только у одной стороны, помечены
- Знак сальдо сохранён (в чью пользу)
Покажете ли вы, по какой точке расхождение?
Только если в строках сверки указан адрес или номер накладной, по которому точку можно определить. Сама сверка идёт по документам, а не по точкам, — привязку восстанавливаете вы.
Пришлите документ «Акт сверки» из этого потока
Первый документ разбираем вручную под ваш формат. Возьмите самый неудобный — тот, на котором обычно спотыкаются.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/combo/akt-sverki--roznichnaya-set.
Акт сверки в других отраслях
Другие документы для розничной сети