Акт сверки: разбор для франчайзинговой сети
Акт сверки в потоке документов сегмента «Франчайзинговая сеть»: какие поля критичны, что ломается и как выглядит готовая таблица.
Что здесь особенного
- Сверки идут в двух направлениях: с управляющей компанией по роялти и поставкам и с локальными поставщиками точек.
- Расхождение по одной точке при совпадении по остальным указывает на процесс в конкретной точке, а не на ошибку учёта.
- Сверки приходят одновременно от многих сторон в конце периода, когда времени меньше всего.
Как это выглядит на практике
Сверки от управляющей компании и восьми поставщиков сводятся за вечер. Расхождения находятся по двум точкам — обе не проводили документы вовремя.
Поля и поток
Критичные поля документа
- Период сверки — Диапазон дат в заголовке.
- Стороны и договор — Две организации и, как правило, конкретный договор.
- Сальдо на конец периода — Итог, ради которого документ и составляют.
Поток документов в сегменте
- — Каждый партнёр ведёт учёт по-своему.
- — В управляющую компанию присылаются отчёты и подтверждающие документы.
- — Данные сводятся в единый формат для сравнения точек.
- — Роялти считается от оборота, который нужно подтвердить.
На что смотреть в этой отрасли
- Идентификатор партнёра или точки
- Период отчёта
- Обороты и подтверждающие суммы
- Категории затрат в едином справочнике
Что чаще всего ломается
- Зеркальная таблица: колонки левой и правой стороны имеют одинаковые заголовки, и данные смешиваются.
- Отрицательные значения оформлены скобками, а не минусом.
- Строки без даты («перенос сальдо») ломают сортировку.
- Многостраничные сверки за год: до нескольких сотен строк.
Что проверить после разбора
- Начальное сальдо + обороты = конечное сальдо по каждой стороне
- Расхождение между сторонами вычислено и показано отдельно
- Строки, которые есть только у одной стороны, помечены
- Знак сальдо сохранён (в чью пользу)
Покажете ли вы, по какой точке расхождение?
Только если в строках сверки есть признак точки — адрес или номер документа. Сверка идёт по документам, а не по точкам, привязку восстанавливаете вы.
Пришлите документ «Акт сверки» из этого потока
Первый документ разбираем вручную под ваш формат. Возьмите самый неудобный — тот, на котором обычно спотыкаются.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/combo/akt-sverki--franchayzingovaya-set.
Акт сверки в других отраслях
Другие документы для франчайзинговой сети