Акт сверкиБухгалтерия компании
Акт сверки: разбор для бухгалтерии
Акт сверки в потоке документов сегмента «Бухгалтерия компании»: какие поля критичны, что ломается и как выглядит готовая таблица.
Что здесь особенного
- Ценность не в реквизитах, а в списке расхождений между сторонами.
- Зеркальная таблица с одинаковыми заголовками — главный источник путаницы.
- Сверки приходят пачкой в конце квартала.
Как это выглядит на практике
12 актов сверки за квартал: по трём контрагентам расхождения превысили сто тысяч, разбор начали с них, а не по алфавиту.
Поля и поток
Критичные поля документа
- Период сверки — Диапазон дат в заголовке.
- Стороны и договор — Две организации и, как правило, конкретный договор.
- Сальдо на конец периода — Итог, ради которого документ и составляют.
Поток документов в сегменте
- — Счета приходят на общий ящик, в личную почту бухгалтера и в мессенджеры от менеджеров.
- — Часть документов приносят бумагой вместе с товаром — они копятся в лотке.
- — Каждый документ заносится в учёт руками: контрагент, номер, дата, сумма, позиции.
- — В конце месяца всё это сверяется с банком и с актами сверки от контрагентов.
На что смотреть в этой отрасли
- ИНН и КПП контрагента — для сопоставления со справочником
- Номер и дата документа — для контроля дублей
- Сумма и НДС по ставкам — для проводок
- Ссылка на договор-основание
Что чаще всего ломается
- Зеркальная таблица: колонки левой и правой стороны имеют одинаковые заголовки, и данные смешиваются.
- Отрицательные значения оформлены скобками, а не минусом.
- Строки без даты («перенос сальдо») ломают сортировку.
- Многостраничные сверки за год: до нескольких сотен строк.
Что проверить после разбора
- Начальное сальдо + обороты = конечное сальдо по каждой стороне
- Расхождение между сторонами вычислено и показано отдельно
- Строки, которые есть только у одной стороны, помечены
- Знак сальдо сохранён (в чью пользу)
Можно ли получить только расхождения?
Да, это основная выгрузка: строки, которые есть у одной стороны и отсутствуют у другой, плюс итоговая разница.
Пилот · 1 990 ₽ за 30 дней
Пришлите документ «Акт сверки» из этого потока
Первый документ разбираем вручную под ваш формат. Возьмите самый неудобный — тот, на котором обычно спотыкаются.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/combo/akt-sverki--buhgalteriya.
Акт сверки в других отраслях
Другие документы для бухгалтерии