Акт сверки: разбор для рекламного агентства
Акт сверки в потоке документов сегмента «Рекламное агентство»: какие поля критичны, что ломается и как выглядит готовая таблица.
Что здесь особенного
- Сверка с площадкой идёт по кампаниям и периодам, а не по документам: одна строка акта может закрывать месяц открутки.
- Названия кампаний у площадки и у клиента разные, и связать их можно только по датам и суммам.
- Бонусы и скидки площадки приходят отдельными строками и ломают прямое сопоставление с выставленным клиенту.
Как это выглядит на практике
Акт сверки с площадкой за квартал. В таблице — период, кампания и сумма; сопоставление с тем, что выставлено клиентам, делается по датам, а не чтением списка.
Поля и поток
Критичные поля документа
- Период сверки — Диапазон дат в заголовке.
- Стороны и договор — Две организации и, как правило, конкретный договор.
- Сальдо на конец периода — Итог, ради которого документ и составляют.
Поток документов в сегменте
- — Площадки выставляют акты и счета-фактуры за период.
- — Подрядчики присылают акты в свободной форме.
- — Расходы распределяются по клиентам агентства.
- — Клиенту выставляется свой комплект документов.
На что смотреть в этой отрасли
- Период оказания услуг
- Клиент или кампания, если указаны
- Сумма и НДС
- Контрагент-площадка
Что чаще всего ломается
- Зеркальная таблица: колонки левой и правой стороны имеют одинаковые заголовки, и данные смешиваются.
- Отрицательные значения оформлены скобками, а не минусом.
- Строки без даты («перенос сальдо») ломают сортировку.
- Многостраничные сверки за год: до нескольких сотен строк.
Что проверить после разбора
- Начальное сальдо + обороты = конечное сальдо по каждой стороне
- Расхождение между сторонами вычислено и показано отдельно
- Строки, которые есть только у одной стороны, помечены
- Знак сальдо сохранён (в чью пользу)
Свяжете кампании площадки с вашими клиентами?
Нет, такой связи в документе нет. Мы отдадим названия так, как их пишет площадка, — сопоставление с клиентами живёт в вашей таблице соответствий.
Пришлите документ «Акт сверки» из этого потока
Первый документ разбираем вручную под ваш формат. Возьмите самый неудобный — тот, на котором обычно спотыкаются.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/combo/akt-sverki--reklamnoe-agentstvo.
Акт сверки в других отраслях
Другие документы для рекламного агентства