Акт сверки: разбор для лизинговой компании
Акт сверки в потоке документов сегмента «Лизинговая компания»: какие поля критичны, что ломается и как выглядит готовая таблица.
Что здесь особенного
- Сверка идёт по графику платежей: в акте лежат десятки строк с датами и суммами по одному договору.
- Досрочные погашения и пени ломают ровный график, и именно они чаще всего расходятся у сторон.
- Акт приходит многостраничным, и разница в одну строку прячется в середине списка.
Как это выглядит на практике
Акт сверки на четыре листа по договору лизинга. Разобранный в таблицу, он сопоставляется с вашим графиком по датам — расхождение находится формулой, а не чтением построчно.
Поля и поток
Критичные поля документа
- Период сверки — Диапазон дат в заголовке.
- Стороны и договор — Две организации и, как правило, конкретный договор.
- Сальдо на конец периода — Итог, ради которого документ и составляют.
Поток документов в сегменте
- — Поставщик передаёт предмет лизинга по накладной или акту приёма-передачи с индивидуальными признаками.
- — К технике прилагаются паспорта, сертификаты и гарантийные документы, которые хранятся в деле по договору.
- — Страхование предмета даёт отдельный поток документов от страховщика.
- — Расходы на доставку, монтаж и регистрацию приходят от третьих лиц и должны быть отнесены на конкретный предмет.
На что смотреть в этой отрасли
- Индивидуальный номер предмета — VIN, серийный, заводской
- Номер договора лизинга — связь всех документов по сделке
- Стоимость и налог — для формирования первоначальной стоимости
- Дата передачи предмета — отдельно от даты документа
Что чаще всего ломается
- Зеркальная таблица: колонки левой и правой стороны имеют одинаковые заголовки, и данные смешиваются.
- Отрицательные значения оформлены скобками, а не минусом.
- Строки без даты («перенос сальдо») ломают сортировку.
- Многостраничные сверки за год: до нескольких сотен строк.
Что проверить после разбора
- Начальное сальдо + обороты = конечное сальдо по каждой стороне
- Расхождение между сторонами вычислено и показано отдельно
- Строки, которые есть только у одной стороны, помечены
- Знак сальдо сохранён (в чью пользу)
Найдёте расхождение сами?
Нет, сравнение мы не делаем. Мы приводим акт к таблице с датами и суммами — дальше сверка идёт формулой в вашем файле.
Пришлите документ «Акт сверки» из этого потока
Первый документ разбираем вручную под ваш формат. Возьмите самый неудобный — тот, на котором обычно спотыкаются.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/combo/akt-sverki--lizingovaya-kompaniya.
Акт сверки в других отраслях
Другие документы для лизинговой компании