Словарь

Сальдо: остаток по расчётам

Подробнее

• Сальдо всегда привязано к дате: «сальдо по поставщику» без даты — бессмысленная величина.
• Одно и то же сальдо может означать и аванс, который вы заплатили заранее, и переплату по уже закрытой поставке. По цифрам это неразличимо.
• Расхождение сальдо с данными контрагента — обычный повод для акта сверки, а не признак чьей-то ошибки.

Частые ошибки

• ✕Сравнивать сальдо на разные даты и делать вывод о долге.
• ✕Считать любое сальдо в свою пользу переплатой: чаще всего это нормальный аванс по будущей поставке.
• ✕Забывать про документы, которые ещё не проведены: непроведённая накладная искажает сальдо ровно на свою сумму.

Как это влияет на выгрузку

Термин важен не сам по себе, а тем, что меняется в итоговой таблице. Ниже — практические следствия для колонок и проверок.

• Чтобы посчитать сальдо по таблицам, нужны обе стороны: реестр оплат и реестр полученных документов за один период.
• Расхождение между суммой оплат и суммой документов по контрагенту — это и есть кандидат в переплату или в недостающий документ.
• Перед расчётом убедитесь, что в реестре нет пропущенных документов: иначе сальдо покажет долг, которого нет.

Связанные термины

• Контрагент
• Валидация данных
• Дубли документов
• Нарастающий итог
• Оборотно-сальдовая ведомость
• Дебиторская задолженность
• Взаимозачёт
• Эквайринг

Где встречается

• Акт сверки — Акт сверки — двусторонняя таблица: слева данные одной организации, справа другой.
• Как сверить акт сверки с учётом? Сравнивать надо не итоги, а строки: сошедшееся сальдо при разных наборах документов означает, что ошибок две и они компенсируют друг друга.
• Как найти переплаты поставщикам Переплата не выглядит как проблема: платёж прошёл, банк не возражал. Обнаруживается она только сопоставлением — сколько заплачено против того, сколько получено. Две частые причины: счёт оплатили дважды и аванс, по которому поставка так и не случилась.