Как сверить взаиморасчёты с поставщиком
Короткий ответ
Искать надо не ошибку в итоге, а недостающие документы. Почти всегда расхождение объясняется документами, попавшими в разные периоды, неучтённым авансом или возвратом — это две-три строки, а не арифметика.
Способы решить задачу
01Вручную
0 ₽, от часа на контрагентаВыгрузить обороты по контрагенту, сопоставить с актом строка за строкой, найти лишние и недостающие.
плюсы
- + Ничего не нужно внедрять
- + Полный контроль над каждым значением
минусы
- − Время растёт линейно с объёмом
- − Ошибки находятся позже, чем возникают
02Сверка средствами учётной системы
включено в системуЗагрузить акт контрагента и сопоставить автоматически по номеру и дате.
плюсы
- + Быстро при совпадающих номерах
- + Расхождения выводятся списком
минусы
- − Номера у сторон часто разные
- − Ручной разбор остатка неизбежен
03Сверка по реестру разобранных документов
1 990 ₽ за 30 днейСопоставить строки акта с реестром по тройке «номер, дата, сумма».
плюсы
- + Видно документы, которых нет у вас и у них
- + Не зависит от учётной системы
минусы
- − Совпадение по сумме бывает ложным
- − Требует, чтобы реестр вёлся
Что выбрать
С поставщиком на две поставки в квартал сверка занимает пять минут. На потоке важнее другое: сверяться ежеквартально, а не раз в год, — за год расхождения накапливаются так, что искать их дороже, чем списать.
Вопросы
С чего начинать поиск расхождения?
С границ периода. Документы последних чисел месяца — самая частая причина: у вас они в одном квартале, у контрагента в другом, а суммы обе стороны считают правильно.
Что делать с расхождением на копейки?
Найти причину, а не списывать. Копейки обычно означают разное округление НДС по строкам и по документу — и это признак системной разницы, которая будет повторяться.
Если решили, что стоит попробовать
Пилот на 30 дней: пришлите самый неудобный счёт, разберём вручную под ваш формат и вернём готовую таблицу.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/kak/sverit-vzaimoraschety-za-kvartal.
Другие задачи