Как подготовить реестр для факторинга
Короткий ответ
Реестр — это таблица отгрузок с номерами, датами, суммами и сроками оплаты, к которой приложены сами документы. Сложность не в формате, а в том, чтобы данные в реестре сошлись с документами до копейки.
Способы решить задачу
01Собрать реестр из разобранных документов
Минуты при готовом реестре.Накладные и счета-фактуры разбираются в таблицу, реестр строится фильтром по контрагенту и периоду.
плюсы
- + Данные совпадают с документами по построению
- + Минуты вместо дней
минусы
- − Нужна накопленная история
- − Формат реестра задаёт финансирующая сторона
02Выгрузка из учётной системы
Часы на приведение к нужному формату.Если отгрузки заведены, отчёт строится штатными средствами.
плюсы
- + Ничего дополнительно не нужно
- + Данные из учёта
минусы
- − Формат выгрузки может не совпасть с требуемым
- − Расхождения с документами всплывают позже
03Ручная сборка
От дня на период.Реестр заполняется по документам вручную.
плюсы
- + Полный контроль
- + Не требует систем
минусы
- − Ошибки в номерах и суммах
- − Дни работы при большом объёме
04Вручную
Дни работы и высокий риск опечаток.Переписывать реквизиты из бумажных накладных в таблицу.
плюсы
- + Ничего не нужно внедрять
- + Полный контроль над каждым значением
минусы
- − Время растёт линейно с объёмом
- − Ошибки находятся позже, чем возникают
Что выбрать
Главное требование к реестру — совпадение с документами. Поэтому собирать его лучше из тех же данных, что попали в учёт, а не заполнять отдельно: два независимых источника расходятся всегда.
Вопросы
Что чаще всего не сходится в реестре?
Номера документов с лишними символами, суммы с НДС и без, и даты отгрузки против дат приёмки. Все три проверяются формулой, если реестр и документы лежат в одной таблице.
Подготовите реестр в нужном формате?
Мы отдаём данные таблицей; привести их к формату конкретной финансирующей стороны — это перестановка колонок в Excel. Мы не делаем этого за вас, потому что форматы у всех разные и меняются.
Если решили, что стоит попробовать
Пилот на 30 дней: пришлите самый неудобный счёт, разберём вручную под ваш формат и вернём готовую таблицу.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/kak/podgotovit-reestr-dlya-faktoringa.
Другие задачи