Платёжное поручение: разбор для импортёра
Платёжное поручение в потоке документов сегмента «Импортёр»: какие поля критичны, что ломается и как выглядит готовая таблица.
Что здесь особенного
- Платежей по одной поставке несколько: поставщику, брокеру, за перевозку, таможенные платежи.
- Часть платежей в валюте, часть в рублях, и сводить их в одну таблицу можно только с колонкой валюты.
- Без привязки платежей к поставке себестоимость партии не собрать: платежи растянуты во времени.
Как это выглядит на практике
Платежи по поставке за два месяца собираются в таблицу с номером сделки. Выясняется, что услуги брокера по одной партии оплачены дважды.
Поля и поток
Критичные поля документа
- Номер и дата документа — Дата документа и дата списания со счёта — разные поля и часто не совпадают.
- Сумма — Дублируется прописью в отдельном поле — удобная перекрёстная проверка.
- Плательщик, его ИНН и КПП — В исходящих платежах это вы: удобный признак, чтобы отделить свои платежи от чужих.
- Получатель, его ИНН и КПП — Ключевое поле для сопоставления с поставщиком в справочнике.
- Назначение платежа — Свободный текст на несколько строк: там прячутся номер счёта, номер договора и ставка НДС.
Поток документов в сегменте
- — От иностранного поставщика приходит инвойс — в валюте, на английском, со своей структурой и своими артикулами.
- — К поставке добавляются транспортные документы и декларация на товары со своей номенклатурой по кодам ТН ВЭД.
- — Отдельно идут таможенные платежи, услуги брокера, склад временного хранения и перевозка.
- — Всё это надо собрать вместе, чтобы получить настоящую себестоимость единицы товара, а не цену из инвойса.
На что смотреть в этой отрасли
- Позиции инвойса с количеством и ценой в валюте
- Валюта и дата документа — для последующего пересчёта
- Номер декларации и коды товаров — для связи с таможенными платежами
- Суммы сопутствующих расходов отдельными строками, а не в общей куче
Что чаще всего ломается
- Назначение платежа занимает несколько строк, и номер счёта из него не вытаскивается автоматически — формат текста у каждого плательщика свой.
- Штамп банка накладывается на поля даты и суммы, закрывая цифры целиком.
- Расчётный и корреспондентский счета стоят рядом и имеют одинаковую длину — при сдвиге разбора меняются местами незаметно.
- Дата документа и дата списания различаются, а в выгрузку по невнимательности попадает не та.
Что проверить после разбора
- БИК состоит ровно из 9 цифр
- Счета состоят ровно из 20 цифр
- Сумма цифрами совпадает с суммой прописью
- ИНН плательщика совпадает с вашим — для исходящих платежей
Как связать платежи с поставкой?
По номеру сделки или инвойса в назначении платежа, если он там указан. Если нет — связь ставится вручную: угадывать по суммам мы не станем.
Пришлите документ «Платёжное поручение» из этого потока
Первый документ разбираем вручную под ваш формат. Возьмите самый неудобный — тот, на котором обычно спотыкаются.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/combo/platezhnoe-poruchenie--importer.
Платёжное поручение в других отраслях
Другие документы для импортёра